收賬款總額為三百六十萬元，大部分賬齡在四十五天以內，目前回款情況良好。應付賬款為兩百八十萬元，主要是原材料供應商的貨款，賬期大概控製在六十天左右，暫時不會造成太大資金壓力。”
康祈歌聽著，不時輕輕點頭。
祝婉玲雖然到公司時間不長，可這次彙報的數據清晰，前後邏輯也沒有亂，顯然是提前做足了準備。
她翻到最後一頁，繼續說道：“現金流方麵，本季度經營活動產生的現金淨流入為四百八十萬元。加上之前的流動資金，公司目前可用資金充足。”
祝婉玲抬眼看了看主位上的兩人：“按照蘇總之前的安排，下個季度的投入已經提前做好預算，包括新生產線後續支出、北方市場調研費用，還有設計創新基金，都預留了相應資金。整體安排沒有壓力。”
最後，她合上資料：“以上就是財務部本季度的主要情況。如果還有需要補充的地方，我可以繼續說明。”
康祈歌朝她笑了笑：“婉玲姐，做得不錯。”
祝婉玲的臉頰微微泛紅，馬上擺手：“沒有沒有，我還有很多地方要學呢……”
司藤側過臉，聲音不大：“數據整理得很清楚，辛苦了。”
祝婉玲迎上她的目光。那雙眼睛依舊清冷，卻沒有半點敷衍。她心裡一暖，點點頭，回到自己的位置坐下。
等所有部門都彙報完，蘇曼做最後總結：“總體來看，公司這一季度運行良好，各項指標基本都在預定範圍內。”
她看向投影上的計劃表：“下一季度有三項重點。第一，進行北方市場調研，同時籌備旗艦店；第二，準備雙十一預熱活動；第三，確保新生產線平穩運行。”
說完，蘇曼望向主位：“康總，司藤小姐，還有沒有要補充的？”
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