·金融：10%（2隻股票）
·現金：30%
壓力情景一：半導體行業製裁
假設半導體板塊整體下跌30%：
·半導體倉位損失：12%×30%=3.6%
·對總資產影響：3.6%×70%=2.52%
·結論：可以承受，不影響整體
壓力情景二：係統性風險
假設市場整體下跌40%：
·股票部分損失：70%×40%=28%
·總資產剩餘：72萬
·現金購買力增強，可低位抄底
·結論：雖然受損，但存活下來並有反擊能力
調倉決策：
發現某優質消費股估值進入曆史低位：
·當前消費倉位18%，接近上限
·可減持高估值消費股，換入低估標的
·或使用現金買入，但需控製單一行業不超過20%
通過推演，韓風驗證了倉位管理係統的有效性。
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06紀律與心態：執行的保障
韓風在日誌中記錄了倉位管理的核心紀律：
日期：2025年4月12日
倉位管理係統確立
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