次日上午八點，兩家全國性商業銀行的獨立授信正式進入項目專戶。
結算人員剛打出入賬回執，七家設備供應商和四家管材企業便把付款申請送進調度中心。
韓紹誠拿著北城項目的采購表走到許天麵前：“第一批管材已經進場，後續還有三批。項目部想把去年拖欠的兩千三百萬元材料費一並報進專戶。”
“新增授信批的是哪段工程？”
“五月至八月的管網施工。”
“去年欠款為什麼進這張表？”
“項目部說銀行既然恢複授信，乾脆把舊賬清掉，供應商也願意繼續供貨。”
“隻批未來七天的施工需求。管材多少米，閥門多少套，安全支護需要多少，全部按現場進度填。舊材料費登記，另設核驗表。”
北城項目經理急了，連忙說道：“許市長，老賬不清，供應商扣著後麵四車管材，我們撐不過七天。”
“他按新合同供貨，專戶按驗收單付款，查清以後照付。誰想把兩年前的壞賬塞進今天的授信，讓他把名字簽上。”
韓紹誠拿起紅筆，劃掉舊材料費，問道：“工程規模呢？北城項目部還想趁資金到位，把西郊支線提前開工。”
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“批複裡有西郊嗎？”
“沒有。”
“劃掉。”
項目經理站在長桌邊，忍不住爭辯：“多修兩公裡也是為供熱。”
許天抬頭看他，冷聲道：七天前，你為六車管材跑了三家銀行。今天錢剛到賬，就想多開兩公裡。銀行給的是貸款，不是給你發壓歲錢。”
大廳裡響起笑聲。
項目經理紅著脖子收回申請，“我回去重做，隻報七天。”
“別隻改數字。”韓紹誠接過話，“現場乾到哪兒，申請跟到哪兒。再拿舊賬混新款，我讓審計人員去你辦公室吃住。”
上午九點半，東浦汙水處理項目的設備款進入支付隊列。
汙泥脫水設備三百六十萬元，泵組一百九十萬元，安全護欄和應急排水支出七十八萬元。
銀行按驗收節點付款，資金直接落入供應商賬戶。
北城兩車管材也在同一時段放行。
倉庫外，馬德才捏著銀行回單，主動給韓紹誠打來電話：“韓市長，北城這批貨款到賬了。剩下四車今天發，能不能把以前欠我的一千四百萬也排進去？”
“材料是哪年送的？”
“前年和去年都有。”
“入庫單齊不齊？”
“有一部分在項目部。”
“那就補材料，單獨申報。”
馬德才小聲說道：“韓市長，咱們合作這麼多年，老賬挪進新專戶，不就是填個付款摘要的事？”
韓紹誠笑了笑，應道：“老馬，你脖子上的鏈子比前年又粗了一圈，膽子也跟著長了。銀行結算摘要敢亂填，你去找別人。我這裡不賣這項服務。”
“那我舊賬什麼時候能拿？”
“查明白就拿，多報一車，你退一車，少一份驗收，你補一份驗收。”
馬德才沒話可說，過了幾秒才道：“行，我讓財務把舊單據搬來，後麵四車照發。”
兩筆授信落地後，東浦設備重新進場，北城管材供應恢複。
項目專戶與統一融資池徹底斷開，銀行盯合同，項目盯工程，供應商盯回款，各拿各的賬說話。
中午，章致遠打來電話。
“許天，六家銀行的獨立審查報告，我看過了。東浦收費收入覆蓋貸款本息一點八倍，北城供熱合同覆蓋一點六倍。兩家銀行拿到安全資產，項目拿到施工款，地方財政沒加擔保，這條路走得通。”
“監管部門準備怎麼處理？”
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